投資信託一覧

投資額と評価額

スワップポイントの履歴をグラフ化してみました。


評価額投資額を上回ることが、目標です。

2017年
7月
投資額
1,117,567 円
評価額
1,172,000 円
評価損益
+54,433 円
トータルリターン
+4.87 %

今月の感想!

ひふみ投信セゾン投資の達人は国内株式市場が好調なため、順調に伸びています。
世界経済インデックスセゾン・バンガード・グローバルバランスについても海外株式市場も順調なため、良い感じで評価益が出てきました。

SBI確定拠出年金について

去年2月より始めた確定拠出年金がついにプラス損益となりました。
ひふみ年金の上昇がGOODです♪

今後の予定!

毎月分配型投資信託は、すべて売却して日本株の購入資金に充てる予定です。
投資信託は今後は、インデックス型投資信託のみの積立投資に切り替えます。
今後もポジションを積み増ししていく予定です。

投資信託 保有数

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

2017年
7月
保有ポジション
390,000
投資額
119,026 円
スポット評価
-3,898 円
分配金累積
6,485 円

フィデリティ・USリート・ B(為替ヘッジなし)

2017年
7月
保有ポジション
290,917
投資額
130,000 円
スポット評価
-8,193 円
分配金累積
12,221 円

世界経済インデックスF

2017年
7月
保有ポジション
30,000
投資額
61,401 円
スポット評価
+3,285 円
トータルリターン
5.08 %

ひふみプラス

2017年
7月
保有ポジション
30,000
投資額
98,025 円
スポット評価
+7,440 円
トータルリターン

セゾン・バンガード・グローバルバランス

2017年
7月
保有ポジション
141,170
投資額
180,000 円
スポット評価
+16,404 円
トータルリターン
8.35 %

セゾン資産形成の達人

2017年
7月
保有ポジション
91,466
投資額
150,000 円
スポット評価
+25,382 円
トータルリターン
14.47 %

野村 日本債券ファンド(DC)

2017年
7月
保有ポジション
72,219
投資額
97,568 円
スポット評価
-1,415 円
トータルリターン
-1.47 %

MHAM J-REITアクティブファンド(DC)

2017年
7月
保有ポジション
41,337
投資額
92,983 円
スポット評価
-5,547 円
トータルリターン
-6.34 %

EXE-i 先進国株式ファンド

2017年
7月
保有ポジション
7,707
投資額
11,267 円
スポット評価
+758 円
トータルリターン
+6.72 %

EXE-i 新興国株式ファンド

2017年
7月
保有ポジション
10,378
投資額
11,267 円
スポット評価
+1,019 円
トータルリターン
+8.30 %

ひふみ年金

2017年
7月
保有ポジション
80,731
投資額
90,185 円
スポット評価
+14,085 円
トータルリターン
+15.61 % 

SBI資産設計オープン資産成長型

2017年
7月
保有ポジション
390,000
投資額
75,837 円
スポット評価
+5,113 円
トータルリターン
+6.74 %


投資信託トータルリターン

2017年
投資額
評価損益
利回り
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
1,117,567円
1,172,123円
+6.25%
8月
9月
10月
11月
 
12月
合計
60 円

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