投資信託一覧

投資額と評価額

スワップポイントの履歴をグラフ化してみました。


評価額投資額を上回ることが、目標です。

2017年
8月
投資額
968,193 円
評価額
1,036,345 円
評価損益
+68,168 円
トータルリターン
+6.58 %

今月の感想!

今月も順調なため、良い感じで評価益が出ています。

先月は、ワールド・リート・オープン(毎月決算型)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)を決済しました。
毎月分配型の利回りがあまり良くなかったことと信託報酬が高いことが決済理由です。
資産全体で海外REITの割合が下がったため、国内上場のETFで購入する予定です。

株式型投資信託ファンドの持分が多いため、今月からは世界経済インデックスファンド(債券シフト型)を新たに積立を開始します。
全体的にバランスよく増やしていくために債権の割合を増やしていきたいと考えています。

SBI確定拠出年金について

去年2月より始めた確定拠出年金が今月もプラス損益となりました。
ひふみ年金は良い感じで上昇中です♪

今後の予定!

毎月分配型投資信託は、すべて売却して日本株の購入資金としました。
投資信託は今後は、インデックス型投資信託のみの積立投資に切り替えます。
今後もポジションを積み増ししていく予定です。

投資信託 保有数

世界経済インデックスF

2017年
8月
保有ポジション
40,000
投資額
82,596 円
スポット評価
+3,896 円
トータルリターン
4.50 %

ひふみプラス

2017年
8月
保有ポジション
40,000
投資額
133,672 円
スポット評価
+9,708 円
トータルリターン
6.77 %

セゾン・バンガード・グローバルバランス

2017年
8月
保有ポジション
148,458
投資額
190,000 円
スポット評価
+16,404 円
トータルリターン
7.83 %

セゾン資産形成の達人

2017年
8月
保有ポジション
96,850
投資額
160,000 円
スポット評価
+22,256 円
トータルリターン
12.21 %

野村 日本債券ファンド(DC)

2017年
8月
保有ポジション
73,076
投資額
98,712 円
スポット評価
-944 円
トータルリターン
-1.0 %

MHAM J-REITアクティブファンド(DC)

2017年
8月
保有ポジション
41,886
投資額
94,126 円
スポット評価
-6,480 円
トータルリターン
-6.9 %

EXE-i 先進国株式ファンド

2017年
8月
保有ポジション
8,446
投資額
12,408 円
スポット評価
+594 円
トータルリターン
+4.8 %

EXE-i 新興国株式ファンド

2017年
8月
保有ポジション
11,348
投資額
12,407 円
スポット評価
+1,318 円
トータルリターン
+10.6 %

ひふみ年金

2017年
8月
保有ポジション
93,040
投資額
106,170 円
スポット評価
+16,419 円
トータルリターン
+15.5 % 

SBI資産設計オープン資産成長型

2017年
8月
保有ポジション
57,933
投資額
78,118 円
スポット評価
+4,856 円
トータルリターン
+6.2 %


投資信託トータルリターン

2017年
投資額
評価損益
利回り
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
1,117,567円
1,172,123円
+6.25%
8月
968,193円
1,036,345円
+6.58 %
9月
10月
11月
 
12月
合計

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